掉期率,掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实"掉期率"来自两种交易货币之间的"利率水平差"。这种差值可以汇率形态表示，又称之为两货币之间在某一时段内的掉期率。掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期 《国际金融学》第五章课堂练习及作业 题 一、课堂练习 （一）交叉汇率的计算 1．某日某银行汇率报价如下： usd1=ff5.4530/50 ， usd1=dm1.8140/60 ，那么该银行的法国法郎以德国 马克表示的卖出价为多少？ 外汇交易 汇率转换 发起方近端买入 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价 完全无法理解，以上面公式为例，解释说明一下，通俗易懂的讲解，非常感谢，么么哒 显示全部 1、外汇掉期交易（Swap Transaction） 是指在买入某一交割日的甲货币（卖出乙货币）的同时，卖出另一个交割日的甲货币（买回乙货币），这两笔买卖货币的数额相同，买卖方向相反，交割日不同。 （即即期spot+远期forward交易） （牌价系统中关于掉期的计算都和 什么是外汇掉期, 外汇掉期ForeigExchageSwa是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平
原文地址：常见外汇专业术语中英文翻译对照表汇总作者：aiEUR Euro欧元欧洲货币联盟(EMU)的货币，其取代了欧洲货币单位(ECU埃居)的地位。 Account帐目所有交易的记录。AccountBalance帐户结余含义同“结余”。Agent代理受雇于他人(委托人)并代表其作为的个人。
股指期货套期保值实务操作与案例分析 _ 东方财富网 【股指期货套期保值实务操作与案例分析】我国首只股指期货——沪深300股指期货于2010年4月16日正式上市，股指期货的推出为机构投资者提供了规避 汇率主要受什么因素决定--利率平价理论 - 简书 汇率决定理论(Exchange Rate Determination Theory)是国际金融理论的核心内容之一，主要分析汇率受什么因素决定和影响。汇率决定理论主要有购买力平 稳汇率大战开启： 央行多管齐下 “剑指”离岸远期人民币汇率话语权 …
正点财经为您提供货币掉期。货币掉期(CurrencyS，ap)。这是为防止汇率变动的风险而进行的货币之交换。债务掉期(Debt Swop)是八十年代初新兴的一项金融保值工具，它是指两个债务人互相交换他们各自所借值务的货币种类，或俄务利息率的种类和水准，以转嫁双方的外汇风险和降低双方的筹资成本。
依据正掉期率赚钱对交易者很有吸引力，尤其是在给定杠杆的情况下。然而，杠杆是一把双刃剑，也就是说，如果价格开始向与未平仓位相反的方向变化，则损失可能超过将来的潜在盈利，并导致追加预付款通知。因此，依据掉期进行外汇交易赚钱是有风险的。 外汇掉期交易. •掉期交易（swaptransaction）指外汇交易者在买进或卖出即期或近期（相对远期而言）外汇的同时，卖出或买进数额基本相同的远期外汇。所以掉期交易是买卖方向相反的即期与远期或两笔期限不同的、买卖方向相反的远期交易的结合。 运用上述的计算理念，可以得出远期外汇的计算公式： 远期外汇价格=即期外汇价格+即期外汇价格x(报价币利率一被报价币利率)x天数/360 换汇汇率=即期外汇价格x(报价币利率一被报价币利率)x天数/360 将上例导入公式得： 卖出6个月远期外汇之价格=0.85+0.85x(6.5%一4.5
即将过去的这一周，美股的表现必将被载入史册。周一，北京时间3月9日21时34分，标普500指数跌逾7%，触发了美股史上第二次熔断，美股三大股指盘
揭秘金融衍生品交易 手把手教你交易远期 期货 掉期和期权(高清)pdf介绍 安德鲁·M.奇瑟姆 (Andrew M.Chisholm) (作者), 杨培雷 (译者) 出版社: 上海财经大学出版社; 第1版 (2016年6月1日) 外文书名: Derivatives Demystified:A Step-by-Step Guide to Forwards,Futures,Swaps and Options 丛书名 在外汇市场里有几种常用的计算公式，以下是小编整理的具体公式和运用方法。 1.相对强弱指标RSI. a值：过去n日内上涨点数总和÷n. b值：过去n日内下跌点数收总和÷n. c＝a÷b(rs) d＝c＋1. e＝100÷d*n日. rsi＝100-e. RSI计算方法： [昨日a值(或b值)×5＋今日上涨(下跌)点数]/6 在没有跨货币基差时，外汇产品折现曲线完全是由掉期点和利率平价公式推出来的，但是掉期点只在 1 年之内流动性强，这就造成 1 年之外的曲线都不可用。而跨货币基差掉期就是来构建 1 年之外的曲线的。
外汇交易 汇率转换 发起方近端买入 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价 完全无法理解，以上面公式为例，解释说明一下，通俗易懂的讲解，非常感谢，么么哒 显示全部
一般情况下，国内各大商业银行所执行的利率都是在央行基准利率的基础上上浮一定比例。要想知道基准利率上浮是多少？我们就得先了解一下什么是基准利率？ 所谓的基准利率，就是指中国人民银行发布给商业银行的指导性 合约现货外汇交易是什么意思?在进行外汇交易时，有一个重要的外汇交易形式叫做合约现货外汇交易。那么，合约现货外汇交易是什么意思呢?投资者如何来计算合约现货外汇买卖的盈亏呢?下面小编为您全面揭秘。 合约现货外汇交易，又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易，指投资者和专业 中国历年黄金储备量在央行都是可以查到的，1967年的500万盎司发展到1974年的1280万盎司，前后共加持黄金储备780万盎司，合约242吨；968年和1971年我国两次增持黄金400万盎司，主要是黄金价格比较平稳，而1973年美国退出了布雷顿体系我国又增持黄金380万盎司。